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METabolic EXplorer S.A. (METEX.PA)

Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
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À la clôture : 12:56PM CEST
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-49 342
-50 834
82 618
-8 932
-8 245
Dépréciation et amortissement
6 365
8 292
3 240
634
1 879
Rémunération à base d’actions
401
721
1 465
182
287
Variation du fonds de roulement
4 798
-563
13 352
-2 032
-1 593
Inventaire
29 447
3 717
-1 448
169
-
Autre fonds de roulement
-52 563
-54 675
-11 356
-33 890
-24 085
Autres éléments non monétaires
-117
-2 133
-44
62
248
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-37 999
-38 707
4 323
-10 575
-7 667
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-14 564
-15 968
-15 679
-23 315
-16 418
Achat d’investissements
-
-
-
-100
0
Autres activités d’investissement
2 614
3 486
-952
4 994
7 688
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
4 390
2 929
-57 819
-11 671
-1 730
Variation de la trésorerie nette
42 905
-14 093
9 403
-8 460
-8 548
Trésorerie en début de période
4 955
27 584
18 181
26 640
35 188
Trésorerie en fin de période
47 858
13 490
27 584
18 181
26 640
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-37 999
-38 707
4 323
-10 575
-7 667
Dépenses d’investissement
-14 564
-15 968
-15 679
-23 315
-16 418
Flux de trésorerie disponible
-52 563
-54 675
-11 356
-33 890
-24 085