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Meta Platforms, Inc. (META)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
29 734 000
23 200 000
39 370 000
29 146 000
18 485 000
Dépréciation et amortissement
10 382 000
8 686 000
7 967 000
6 862 000
5 741 000
Impôts sur le revenu différés
119 000
-3 286 000
609 000
-1 192 000
-37 000
Rémunération à base d’actions
13 611 000
11 992 000
9 164 000
6 536 000
4 836 000
Variation du fonds de roulement
7 038 000
5 683 000
700 000
-2 723 000
7 250 000
Comptes débiteurs
-1 255 000
231 000
-3 110 000
-1 512 000
-1 961 000
Créances
333 000
210 000
1 436 000
-17 000
113 000
Autre fonds de roulement
37 576 000
19 044 000
39 116 000
23 632 000
21 212 000
Autres éléments non monétaires
1 726 000
1 519 000
-127 000
118 000
39 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
66 220 000
50 475 000
57 683 000
38 747 000
36 314 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-28 644 000
-31 431 000
-18 567 000
-15 115 000
-15 102 000
Acquisitions nettes
-627 000
-1 312 000
-898 000
-6 749 000
-508 000
Achat d’investissements
-2 556 000
-9 631 000
-30 407 000
-33 930 000
-23 910 000
Ventes/échéance des investissements
6 088 000
13 158 000
42 586 000
25 771 000
19 717 000
Autres activités d’investissement
-18 000
1 000
-284 000
-36 000
-61 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-25 554 000
-28 970 000
-7 570 000
-30 059 000
-19 864 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-986 000
-850 000
-677 000
-604 000
-552 000
Action ordinaire rachetée
-20 695 000
-27 956 000
-44 537 000
-6 272 000
-4 202 000
Autres activités financières
-4 933 000
-3 251 000
-5 528 000
-3 440 000
-2 322 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-18 159 000
-22 136 000
-50 728 000
-10 292 000
-7 299 000
Variation de la trésorerie nette
22 649 000
-1 269 000
-1 089 000
-1 325 000
9 155 000
Trésorerie en début de période
15 251 000
16 865 000
17 954 000
19 279 000
10 124 000
Trésorerie en fin de période
37 758 000
15 596 000
16 865 000
17 954 000
19 279 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
66 220 000
50 475 000
57 683 000
38 747 000
36 314 000
Dépenses d’investissement
-28 644 000
-31 431 000
-18 567 000
-15 115 000
-15 102 000
Flux de trésorerie disponible
37 576 000
19 044 000
39 116 000
23 632 000
21 212 000