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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
45 758 000
39 098 000
23 200 000
39 370 000
29 146 000
Dépréciation et amortissement
12 028 000
11 178 000
8 686 000
7 967 000
6 862 000
Impôts sur le revenu différés
295 000
131 000
-3 286 000
609 000
-1 192 000
Rémunération à base d’actions
14 538 000
14 027 000
11 992 000
9 164 000
6 536 000
Variation du fonds de roulement
1 488 000
3 836 000
5 683 000
700 000
-2 723 000
Comptes débiteurs
-2 425 000
-2 399 000
231 000
-3 110 000
-1 512 000
Créances
43 000
51 000
210 000
1 436 000
-17 000
Autre fonds de roulement
49 518 000
43 847 000
19 044 000
38 993 000
23 584 000
Autres éléments non monétaires
352 000
411 000
1 982 000
-127 000
85 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
76 361 000
71 113 000
50 475 000
57 683 000
38 747 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-26 843 000
-27 266 000
-31 431 000
-18 690 000
-15 163 000
Acquisitions nettes
-257 000
-629 000
-1 312 000
-851 000
-388 000
Achat d’investissements
-9 784 000
-2 982 000
-9 626 000
-30 407 000
-40 291 000
Ventes/échéance des investissements
10 275 000
6 184 000
13 158 000
42 586 000
25 771 000
Autres activités d’investissement
-
-23 000
-4 000
-331 000
-36 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-26 486 000
-24 495 000
-28 970 000
-7 570 000
-30 059 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 109 000
-1 058 000
-850 000
-677 000
-604 000
Action ordinaire rachetée
-25 417 000
-19 774 000
-27 956 000
-44 537 000
-6 272 000
Autres activités financières
-9 407 000
-7 123 000
-3 251 000
-5 514 000
-3 416 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-28 751 000
-19 500 000
-22 136 000
-50 728 000
-10 292 000
Variation de la trésorerie nette
20 864 000
27 231 000
-1 269 000
-1 089 000
-1 325 000
Trésorerie en début de période
12 420 000
15 596 000
16 865 000
17 954 000
19 279 000
Trésorerie en fin de période
33 544 000
42 827 000
15 596 000
16 865 000
17 954 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
76 361 000
71 113 000
50 475 000
57 683 000
38 747 000
Dépenses d’investissement
-26 843 000
-27 266 000
-31 431 000
-18 690 000
-15 163 000
Flux de trésorerie disponible
49 518 000
43 847 000
19 044 000
38 993 000
23 584 000