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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 578 000
1 578 000
5 284 000
6 855 000
5 407 000
Dépréciation et amortissement
718 000
718 000
673 000
694 000
619 000
Variation du fonds de roulement
1 448 000
1 448 000
2 099 000
3 491 000
4 853 000
Comptes débiteurs
-1 952 000
-1 952 000
299 000
362 000
842 000
Autre fonds de roulement
13 721 000
13 721 000
13 044 000
12 347 000
11 639 000
Autres éléments non monétaires
-3 834 000
-3 834 000
-3 724 000
-3 550 000
-3 313 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 721 000
-
-
-
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-1 670 000
-1 670 000
-2 914 000
-3 227 000
-3 663 000
Achat d’investissements
-84 274 000
-84 274 000
-104 644 000
-130 192 000
-108 342 000
Ventes/échéance des investissements
76 096 000
76 096 000
108 428 000
113 871 000
96 969 000
Autres activités d’investissement
-143 000
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 246 000
-10 246 000
-2 620 000
-11 187 000
-18 569 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 880 000
-1 880 000
-85 000
-582 000
-99 000
Action ordinaire rachetée
-3 103 000
-3 103 000
-3 326 000
-4 803 000
-2 154 000
Dividendes payés
-1 764 000
-1 764 000
-1 783 000
-1 842 000
-1 859 000
Autres activités financières
4 419 000
4 419 000
4 963 000
4 189 000
8 218 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 940 000
-2 940 000
-9 948 000
-1 126 000
10 729 000
Variation de la trésorerie nette
444 000
444 000
79 000
-444 000
3 962 000
Trésorerie en début de période
20 195 000
20 195 000
20 116 000
20 560 000
16 598 000
Trésorerie en fin de période
20 639 000
20 639 000
20 195 000
20 116 000
19 795 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 721 000
-
-
-
-
Flux de trésorerie disponible
13 721 000
13 721 000
13 044 000
12 347 000
11 639 000