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Mestro AB (publ) (MESTRO.ST)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-15 941
-17 725
-8 661
-5 984
Dépréciation et amortissement
-
3 866
2 875
1 965
Variation du fonds de roulement
2 228
2 287
48
2 050
Autre fonds de roulement
-7 403
-16 351
-10 511
-5 848
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-6 152
-11 572
-5 738
-1 969
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 251
-4 779
-4 773
-3 879
Acquisitions nettes
0
-54
0
-115
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 345
-4 998
-4 919
-4 021
Variation de la trésorerie nette
33 431
-18 139
26 911
-6 270
Trésorerie en début de période
16 008
34 146
7 234
13 504
Trésorerie en fin de période
19 350
16 008
34 146
7 234
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-6 152
-11 572
-5 738
-1 969
Dépenses d’investissement
-1 251
-4 779
-4 773
-3 879
Flux de trésorerie disponible
-7 403
-16 351
-10 511
-5 848