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Mesa Air Group, Inc. (MESA)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-122 095
-120 116
-182 678
16 588
27 464
-
Dépréciation et amortissement
51 731
60 359
81 508
82 847
82 296
-
Impôts sur le revenu différés
-5 604
-9 304
-52 221
5 665
9 234
-
Rémunération à base d’actions
1 718
2 275
2 761
3 126
4 414
-
Variation du fonds de roulement
4 080
-10 678
-26 917
4 791
50 393
-
Inventaire
-2 528
-2 530
-2 882
-1 865
-1 529
-
Créances
11 174
496
-2 772
7 861
3 418
-
Autre fonds de roulement
-32 370
-60 732
-35 073
109 400
147 995
-
Autres éléments non monétaires
2 265
10 095
9 696
13 910
460
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-7 067
-24 091
13 362
132 871
174 662
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-25 303
-36 641
-48 435
-23 471
-26 667
-
Achat d’investissements
-
0
-200
-10 000
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
0
34 961
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
431
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
174 988
142 285
1 365
-33 471
-26 667
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-308 684
-203 946
-117 324
-272 359
-140 069
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
-
-
-455
-1 486
-586
-1 871
Autres activités financières
-1 213
-363
-455
-1 486
-1 780
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-200 980
-143 147
-77 569
-78 374
-117 655
-
Variation de la trésorerie nette
-33 059
-24 953
-62 842
21 026
30 340
-
Trésorerie en début de période
54 572
61 025
123 867
102 841
72 501
-
Trésorerie en fin de période
21 513
36 072
61 025
123 867
102 841
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-7 067
-24 091
13 362
132 871
174 662
-
Dépenses d’investissement
-25 303
-36 641
-48 435
-23 471
-26 667
-
Flux de trésorerie disponible
-32 370
-60 732
-35 073
109 400
147 995
-