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Methanex Corporation (MEOH)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
166 987
174 140
353 830
482 358
-156 678
Dépréciation et amortissement
389 067
391 830
372 420
363 084
357 129
Impôts sur le revenu différés
-7 120
1 489
119 859
110 427
-62 105
Rémunération à base d’actions
4 988
34 502
15 398
-1 160
55 253
Variation du fonds de roulement
-96 812
-59 058
54 122
-83 109
64 923
Autre fonds de roulement
219 521
211 816
409 968
748 932
119 266
Autres éléments non monétaires
79 685
54 821
97 264
129 999
174 631
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
588 581
660 269
987 349
994 369
461 082
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-369 060
-448 453
-577 381
-245 437
-341 816
Autres activités d’investissement
-75 552
-60 130
24 244
-7 611
63 753
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-444 612
-508 583
-553 137
-253 048
-278 063
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-133 929
-130 439
-115 014
-336 435
-702 751
Action ordinaire rachetée
-37 930
-86 392
-252 985
-62 898
0
Dividendes payés
-49 862
-49 378
-43 955
-24 634
-36 004
Autres activités financières
-127 729
-118 010
64 654
-79 480
-40 194
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-516 606
-551 418
-508 534
-643 093
234 059
Variation de la trésorerie nette
-372 637
-399 732
-74 322
98 228
417 078
Trésorerie en début de période
779 706
857 747
932 069
833 841
416 763
Trésorerie en fin de période
407 069
458 015
857 747
932 069
833 841
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
588 581
660 269
987 349
994 369
461 082
Dépenses d’investissement
-369 060
-448 453
-577 381
-245 437
-341 816
Flux de trésorerie disponible
219 521
211 816
409 968
748 932
119 266