MEMSCAP, S.A. (MEMS.PA)
Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 140
2 140
1 048
-328
-545
-
Dépréciation et amortissement
721
721
1 065
955
1 166
-
Rémunération à base d’actions
314
314
-
0
0
1
Variation du fonds de roulement
-1 536
-1 536
40
169
734
-
Inventaire
-1 598
-1 598
-577
340
325
-
Autre fonds de roulement
1 406
1 406
-161
1 569
965
-
Autres éléments non monétaires
63
63
28
31
-17
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 752
1 752
100
1 595
1 462
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-346
-346
-261
-26
-497
-
Autres activités d’investissement
-
-
1 694
-120
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-491
-491
1 349
-192
-499
-
Variation de la trésorerie nette
621
621
532
720
938
-
Trésorerie en début de période
4 180
4 180
3 648
2 928
1 990
-
Trésorerie en fin de période
4 801
4 801
4 180
3 648
2 928
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 752
1 752
100
1 595
1 462
-
Dépenses d’investissement
-346
-346
-261
-26
-497
-
Flux de trésorerie disponible
1 406
1 406
-161
1 569
965
-
