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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
987 000
987 000
482 000
83 000
-1 000
Dépréciation et amortissement
524 000
524 000
403 000
204 000
105 000
Impôts sur le revenu différés
40 000
40 000
-97 000
-29 000
-70 000
Rémunération à base d’actions
167 000
167 000
84 000
89 000
131 000
Variation du fonds de roulement
1 795 000
1 795 000
411 000
-1 000
772 000
Comptes débiteurs
-92 000
-92 000
-71 000
-26 000
12 000
Inventaire
-69 000
-69 000
114 000
-142 000
-107 000
Créances
1 225 000
1 225 000
449 000
380 000
584 000
Autre fonds de roulement
4 631 000
4 631 000
2 485 000
356 000
935 000
Autres éléments non monétaires
-187 000
-187 000
-28 000
40 000
-31 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 140 000
5 140 000
2 940 000
965 000
1 182 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-509 000
-509 000
-455 000
-609 000
-247 000
Acquisitions nettes
0
0
0
-56 000
-7 000
Achat d’investissements
-18 994 000
-18 994 000
-12 739 000
-7 391 000
-5 204 000
Ventes/échéance des investissements
18 100 000
18 100 000
11 024 000
7 807 000
5 551 000
Autres activités d’investissement
-2 047 000
-2 047 000
-1 701 000
-1 348 000
-345 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 450 000
-3 450 000
-3 871 000
-1 597 000
-252 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-24 874 000
-24 874 000
-15 953 000
-8 664 000
-1 790 000
Action ordinaire émise
0
0
0
1 520 000
0
Action ordinaire rachetée
-356 000
-356 000
-148 000
-486 000
-54 000
Dividendes payés
-
-
0
0
-3 000
Autres activités financières
-
-
-
296 000
-307 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-267 000
-267 000
916 000
1 925 000
242 000
Variation de la trésorerie nette
485 000
485 000
-285 000
1 140 000
1 057 000
Trésorerie en début de période
3 363 000
3 363 000
3 648 000
2 508 000
1 451 000
Trésorerie en fin de période
3 848 000
3 848 000
3 363 000
3 648 000
2 508 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 140 000
5 140 000
2 940 000
965 000
1 182 000
Dépenses d’investissement
-509 000
-509 000
-455 000
-609 000
-247 000
Flux de trésorerie disponible
4 631 000
4 631 000
2 485 000
356 000
935 000