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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
211 493
209 463
197 153
131 108
69 299
-
Dépréciation et amortissement
45 159
45 169
45 167
44 792
46 372
-
Variation du fonds de roulement
-240 517
-241 897
-54 942
-33 441
-13 355
-
Inventaire
-66 888
-75 619
-40 380
-26 700
-210,145
-
Autre fonds de roulement
-90 667
-91 779
147 953
103 144
70 925
-
Autres éléments non monétaires
7 697
5 317
-8 438
-3 691
-241,781
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 546
3 011
187 837
142 232
95 761
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-93 213
-94 790
-39 884
-39 088
-24 835
-
Acquisitions nettes
-
-9 409
0
-
-
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-167
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
22,182
Autres activités d’investissement
-
-
1
-0,001
-
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-89 871
-91 679
-27 290
-38 838
-24 946
-
Variation de la trésorerie nette
-57 604
-45 731
50 130
-127 327
20 112
-
Trésorerie en début de période
93 259
85 080
34 950
58 883
38 772
-
Trésorerie en fin de période
35 954
39 349
85 080
34 950
58 883
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 546
3 011
187 837
142 232
95 761
-
Dépenses d’investissement
-93 213
-94 790
-39 884
-39 088
-24 835
-
Flux de trésorerie disponible
-90 667
-91 779
147 953
103 144
70 925
-