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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
25 066
23 601
22 708
24 408
13 306
-
Dépréciation et amortissement
9 185
9 180
9 651
11 874
12 520
-
Rémunération à base d’actions
447
417
750
509
0
-
Variation du fonds de roulement
-3 798
-3 342
-11 212
-2 225
3 310
-
Inventaire
2 271
4 449
-7 809
-3 477
65
-
Autre fonds de roulement
28 443
27 402
19 142
34 992
25 241
-
Autres éléments non monétaires
1 039
1 663
1 097
552
1 783
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
30 732
29 427
20 141
35 902
27 477
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 289
-2 025
-999
-910
-2 236
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 289
-2 025
-999
-910
-2 236
-
Variation de la trésorerie nette
5 121
4 814
-26 784
18 378
14 999
-
Trésorerie en début de période
28 082
32 711
59 726
41 045
26 133
-
Trésorerie en fin de période
33 203
37 044
32 711
59 726
41 045
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
30 732
29 427
20 141
35 902
27 477
-
Dépenses d’investissement
-2 289
-2 025
-999
-910
-2 236
-
Flux de trésorerie disponible
28 443
27 402
19 142
34 992
25 241
-