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Mega Lifesciences Public Company Limited (MEGA.BK)

Thailand - Thailand Prix différé. Devise en THB
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 017 323
1 992 673
2 241 529
1 946 825
1 392 651
-
Dépréciation et amortissement
285 928
285 871
272 015
274 436
256 331
-
Impôts sur le revenu différés
266 951
269 056
354 633
336 024
234 328
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
-
0
Variation du fonds de roulement
-340 247
-583 184
-593 091
436 656
-195 075
-
Comptes débiteurs
89 635
-322 225
-631 472
18 018
68 510
-
Inventaire
850 357
575 847
-399 948
-330 241
-603 837
-
Créances
-750 127
-885 269
364 682
375 678
48 435
-
Autre fonds de roulement
1 915 182
1 632 912
1 683 881
2 567 048
1 374 361
-
Autres éléments non monétaires
10 854
14 969
22 337
28 275
72 275
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 165 525
1 926 486
1 996 625
2 726 825
1 629 428
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-250 343
-293 574
-312 744
-159 777
-255 067
-
Acquisitions nettes
0
0
-9 253
0
-410 557
-
Achat d’investissements
-365 682
-355 522
-335 412
-333 660
-211 091
-
Ventes/échéance des investissements
356 259
335 412
333 660
211 091
207 142
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
487
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-189 997
-250 014
-280 825
-264 684
-650 282
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-89 922
-88 602
-58 101
-53 520
-487 566
-
Dividendes payés
-1 439 284
-1 439 275
-1 405 600
-922 942
-670 190
-
Autres activités financières
-
-
-4 910
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 689 532
-1 708 287
-1 433 265
-1 313 884
-1 222 386
-
Variation de la trésorerie nette
312 911
-96 739
255 773
1 191 241
-241 471
-
Trésorerie en début de période
2 655 096
2 453 465
2 197 692
1 006 451
1 247 922
-
Trésorerie en fin de période
2 941 092
2 356 726
2 453 465
2 197 692
1 006 451
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 165 525
1 926 486
1 996 625
2 726 825
1 629 428
-
Dépenses d’investissement
-250 343
-293 574
-312 744
-159 777
-255 067
-
Flux de trésorerie disponible
1 915 182
1 632 912
1 683 881
2 567 048
1 374 361
-