Marchés français ouverture 7 h 9 min

Menicon Co Ltd (MECNY)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
88,63+88,63 (+100,00 %)
À la clôture : 01:50PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 538 000
4 538 000
7 377 000
6 481 000
5 952 000
-
Dépréciation et amortissement
7 947 000
7 947 000
7 448 000
7 293 000
6 028 000
-
Variation du fonds de roulement
-821 000
-821 000
-1 655 000
757 000
-1 930 000
-
Inventaire
-668 000
-668 000
-1 287 000
260 000
-1 166 000
-
Autre fonds de roulement
-9 468 000
-9 468 000
-226 000
-3 227 000
-1 247 000
-
Autres éléments non monétaires
1 296 000
1 296 000
-543 000
-1 155 000
332 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
11 866 000
11 866 000
12 749 000
12 719 000
10 628 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-21 334 000
-21 334 000
-12 975 000
-15 946 000
-11 875 000
-
Acquisitions nettes
-713 000
-713 000
0
-
-4 041 000
-1 625 000
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
522 000
522 000
171 000
164 000
500 000
-
Autres activités d’investissement
-326 000
-326 000
-980 000
-383 000
-248 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-21 575 000
-21 575 000
-13 776 000
-16 149 000
-15 629 000
-
Variation de la trésorerie nette
6 048 000
6 048 000
8 053 000
-8 509 000
24 329 000
-
Trésorerie en début de période
40 664 000
40 664 000
32 611 000
41 120 000
16 791 000
-
Trésorerie en fin de période
46 713 000
46 713 000
40 664 000
32 611 000
41 120 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
11 866 000
11 866 000
12 749 000
12 719 000
10 628 000
-
Dépenses d’investissement
-21 334 000
-21 334 000
-12 975 000
-15 946 000
-11 875 000
-
Flux de trésorerie disponible
-9 468 000
-9 468 000
-226 000
-3 227 000
-1 247 000
-