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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
54 035 000
54 035 000
73 152 000
68 935 000
38 759 000
-
Dépréciation et amortissement
58 359 000
58 359 000
53 022 000
45 231 000
48 628 000
-
Variation du fonds de roulement
286 000
286 000
-42 446 000
-39 121 000
-9 749 000
-
Inventaire
-7 853 000
-7 853 000
-10 854 000
-35 839 000
13 121 000
-
Autre fonds de roulement
22 123 000
22 123 000
-92 624 000
8 309 000
48 260 000
-
Autres éléments non monétaires
-7 979 000
-7 979 000
-34 842 000
-5 220 000
14 858 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
101 759 000
101 759 000
44 093 000
78 417 000
93 763 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-79 636 000
-79 636 000
-136 717 000
-70 108 000
-45 503 000
-
Acquisitions nettes
-1 688 000
-1 688 000
-10 213 000
0
-24 160 000
-
Achat d’investissements
-12 718 000
-12 718 000
-1 103 000
-735 000
-2 868 000
-
Ventes/échéance des investissements
3 855 000
3 855 000
14 976 000
6 026 000
1 412 000
-
Autres activités d’investissement
3 006 000
3 006 000
477 000
-528 000
-835 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-76 299 000
-76 299 000
-106 275 000
-63 605 000
-70 581 000
-
Variation de la trésorerie nette
1 993 000
1 993 000
-18 917 000
-1 891 000
34 733 000
-
Trésorerie en début de période
144 671 000
144 671 000
163 588 000
165 479 000
130 746 000
-
Trésorerie en fin de période
146 664 000
146 664 000
144 671 000
163 588 000
165 479 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
101 759 000
101 759 000
44 093 000
78 417 000
93 763 000
-
Dépenses d’investissement
-79 636 000
-79 636 000
-136 717 000
-70 108 000
-45 503 000
-
Flux de trésorerie disponible
22 123 000
22 123 000
-92 624 000
8 309 000
48 260 000
-