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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-57 900
77 100
102 200
122 300
Dépréciation et amortissement
56 000
49 500
52 600
51 500
Impôts sur le revenu différés
-9 300
-4 600
-2 100
-9 600
Rémunération à base d’actions
3 900
11 500
11 800
6 800
Variation du fonds de roulement
19 500
-3 500
-69 800
6 800
Comptes débiteurs
46 400
-21 000
-2 000
-81 900
Inventaire
-22 000
8 900
-39 300
11 300
Créances
23 800
19 800
-8 700
44 000
Autre fonds de roulement
19 300
90 800
60 800
154 900
Autres éléments non monétaires
800
1 500
1 300
100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
71 600
132 800
98 800
179 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-52 300
-42 000
-38 000
-24 900
Acquisitions nettes
0
-114 600
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-164 800
-153 100
-37 400
-24 800
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-271 900
-271 400
-29 900
-117 200
Action ordinaire rachetée
-19 300
-48 100
-64 500
-6 700
Dividendes payés
-19 900
-19 800
-20 400
-17 400
Autres activités financières
-14 700
-3 700
-300
-3 900
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
51 800
3 200
-114 600
-142 900
Variation de la trésorerie nette
-41 800
-15 000
-61 200
15 900
Trésorerie en début de période
164 700
172 000
233 200
217 300
Trésorerie en fin de période
123 300
157 000
172 000
233 200
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
71 600
132 800
98 800
179 800
Dépenses d’investissement
-52 300
-42 000
-38 000
-24 900
Flux de trésorerie disponible
19 300
90 800
60 800
154 900