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MDU Resources Group, Inc. (MDU)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
414 707
414 707
367 489
378 131
390 205
Impôts sur le revenu différés
-4 414
-4 414
21 248
27 393
-1 801
Rémunération à base d’actions
6 309
6 309
8 982
12 857
13 096
Variation du fonds de roulement
20 276
20 276
-175 535
-113 658
73 146
Inventaire
-27 594
-27 594
-15 555
138
-7 221
Créances
-76 679
-76 679
172 664
25 511
15 955
Autre fonds de roulement
-187 099
-187 099
31 639
10 580
210 367
Autres éléments non monétaires
-215 667
-215 667
-9 686
-50 940
32 019
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
332 627
332 627
510 064
495 777
768 374
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-519 726
-519 726
-478 425
-485 197
-558 007
Acquisitions nettes
0
0
0
-2 500
-105 979
Achat d’investissements
-
-
-4 138
-3 136
-1 814
Ventes/échéance des investissements
16 302
16 302
-
-
-
Autres activités d’investissement
1 170
1 170
-11 780
-11 363
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-540 791
-540 791
-638 881
-885 878
-630 243
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 253 899
-1 253 899
-65 764
-124 758
-173 634
Action ordinaire émise
-
-
-
88 767
3 385
Action ordinaire rachetée
-4 811
-4 811
-7 549
-6 701
0
Dividendes payés
-161 316
-161 316
-176 915
-171 354
-166 405
Autres activités financières
-5 561
-5 561
-6 033
-5 044
-839
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
111 113
111 113
155 285
102 953
-145 043
Variation de la trésorerie nette
-3 542
-3 542
26 356
-5 386
-6 912
Trésorerie en début de période
80 517
80 517
54 161
59 547
66 459
Trésorerie en fin de période
76 975
76 975
80 517
54 161
59 547
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
332 627
332 627
510 064
495 777
768 374
Dépenses d’investissement
-519 726
-519 726
-478 425
-485 197
-558 007
Flux de trésorerie disponible
-187 099
-187 099
31 639
10 580
210 367