La bourse ferme dans 7 h 36 min

Medtronic plc (MDT)

NYSE - Nasdaq Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
81,21-0,05 (-0,06 %)
À la clôture : 04:00PM EDT
81,95 +0,74 (+0,91 %)
Échanges après Bourse : 07:44PM EDT
Afficher:
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/04/2024
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 676 000
3 676 000
3 758 000
5 039 000
3 606 000
Dépréciation et amortissement
2 647 000
2 647 000
2 697 000
2 707 000
2 702 000
Impôts sur le revenu différés
-508 000
-508 000
-226 000
-604 000
-422 000
Rémunération à base d’actions
393 000
393 000
355 000
359 000
344 000
Variation du fonds de roulement
-484 000
-484 000
-967 000
-889 000
-701 000
Comptes débiteurs
-391 000
-391 000
-576 000
-477 000
-761 000
Inventaire
-139 000
-139 000
-939 000
-560 000
78 000
Autre fonds de roulement
5 200 000
5 200 000
4 580 000
5 978 000
4 885 000
Autres éléments non monétaires
573 000
573 000
270 000
138 000
251 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 787 000
6 787 000
6 039 000
7 346 000
6 240 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 587 000
-1 587 000
-1 459 000
-1 368 000
-1 355 000
Acquisitions nettes
-211 000
-211 000
-1 867 000
-91 000
-994 000
Achat d’investissements
-7 748 000
-7 748 000
-7 514 000
-9 882 000
-11 808 000
Ventes/échéance des investissements
7 441 000
7 441 000
7 343 000
9 692 000
11 345 000
Autres activités d’investissement
-261 000
-261 000
4 000
-10 000
-54 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 366 000
-2 366 000
-3 493 000
-1 659 000
-2 866 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
-8 291 000
-1 000
-10 531 000
Action ordinaire émise
284 000
284 000
308 000
429 000
474 000
Action ordinaire rachetée
-2 138 000
-2 138 000
-645 000
-2 544 000
-652 000
Dividendes payés
-3 666 000
-3 666 000
-3 616 000
-3 383 000
-3 120 000
Autres activités financières
-3 000
-3 000
-409 000
163 000
-268 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 450 000
-4 450 000
-4 960 000
-5 336 000
-4 136 000
Variation de la trésorerie nette
-259 000
-259 000
-2 171 000
121 000
-547 000
Trésorerie en début de période
1 543 000
1 543 000
3 714 000
3 593 000
4 140 000
Trésorerie en fin de période
1 284 000
1 284 000
1 543 000
3 714 000
3 593 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 787 000
6 787 000
6 039 000
7 346 000
6 240 000
Dépenses d’investissement
-1 587 000
-1 587 000
-1 459 000
-1 368 000
-1 355 000
Flux de trésorerie disponible
5 200 000
5 200 000
4 580 000
5 978 000
4 885 000