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Mandarin Oriental International Limited (MDO.L)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-365 400
-365 400
-49 500
-141 400
-680 100
-
Dépréciation et amortissement
51 100
51 100
58 200
68 500
124 200
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
0
900
Variation du fonds de roulement
-2 800
-2 800
-1 100
900
1 400
-
Inventaire
-900
-900
-200
400
500
-
Autre fonds de roulement
121 100
121 100
37 400
5 000
-127 700
-
Autres éléments non monétaires
-3 000
-3 000
63 500
-2 100
-1 400
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
141 200
141 200
56 500
26 400
-83 500
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-20 100
-20 100
-19 100
-21 400
-44 200
-
Acquisitions nettes
0
0
-1 000
0
-2 000
-
Achat d’investissements
-100
-100
-200
-300
-600
-
Autres activités d’investissement
-
-
131 400
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
30 900
30 900
86 700
-32 500
-108 500
-
Variation de la trésorerie nette
-42 900
-42 900
21 000
54 800
-109 700
-
Trésorerie en début de période
226 200
226 200
212 800
164 600
270 700
-
Trésorerie en fin de période
190 300
190 300
226 200
212 800
164 600
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
141 200
141 200
56 500
26 400
-83 500
-
Dépenses d’investissement
-20 100
-20 100
-19 100
-21 400
-44 200
-
Flux de trésorerie disponible
121 100
121 100
37 400
5 000
-127 700
-