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Mondelez International, Inc. (MDLZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 290 000
4 959 000
2 717 000
4 300 000
3 555 000
Dépréciation et amortissement
1 231 000
1 215 000
1 107 000
1 113 000
1 116 000
Impôts sur le revenu différés
34 000
-37 000
-42 000
205 000
-70 000
Rémunération à base d’actions
139 000
146 000
120 000
121 000
126 000
Variation du fonds de roulement
-549 000
-487 000
-521 000
-649 000
-177 000
Inventaire
23 000
-193 000
-635 000
-170 000
-24 000
Créances
467 000
264 000
715 000
702 000
436 000
Autre fonds de roulement
3 727 000
3 602 000
3 002 000
3 176 000
3 101 000
Autres éléments non monétaires
153 000
140 000
88 000
37 000
243 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 915 000
4 714 000
3 908 000
4 141 000
3 964 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 188 000
-1 112 000
-906 000
-965 000
-863 000
Acquisitions nettes
-
-309 000
-5 286 000
-833 000
-1 136 000
Achat d’investissements
-363 000
-390 000
-110 000
-86 000
-
Ventes/échéance des investissements
187 000
177 000
768 000
105 000
10 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 730 000
2 812 000
-4 888 000
-26 000
500 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 866 000
-4 368 000
-3 032 000
-6 247 000
-7 168 000
Action ordinaire rachetée
-1 716 000
-1 547 000
-2 017 000
-2 110 000
-1 390 000
Dividendes payés
-2 209 000
-2 160 000
-1 985 000
-1 826 000
-1 678 000
Autres activités financières
198 000
173 000
174 000
-1 000
131 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-7 024 000
-7 558 000
-456 000
-4 069 000
-2 215 000
Variation de la trésorerie nette
-477 000
-64 000
-1 605 000
-97 000
2 322 000
Trésorerie en début de période
1 939 000
1 948 000
3 553 000
3 650 000
1 328 000
Trésorerie en fin de période
1 560 000
1 884 000
1 948 000
3 553 000
3 650 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 915 000
4 714 000
3 908 000
4 141 000
3 964 000
Dépenses d’investissement
-1 188 000
-1 112 000
-906 000
-965 000
-863 000
Flux de trésorerie disponible
3 727 000
3 602 000
3 002 000
3 176 000
3 101 000