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NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
802 959
455 826
473 904
429 697
Autres investissements à court terme
1 212 448
1 380 804
1 352 019
528 045
Trésorerie totale
2 015 407
1 836 630
1 825 923
957 742
Créances nettes
325 610
285 192
195 383
135 176
Autre actif à court terme
50 107
31 212
32 573
12 350
Total des actifs à court terme
2 483 636
2 236 584
2 117 402
1 141 887
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
115 198
117 559
116 187
104 896
Dépréciation cumulée
-24 791
-18 524
-11 817
-7 945
Investissements nets en terrains, usines et équipements
90 407
99 035
104 370
96 951
Clientèle
69 679
57 779
57 775
55 830
Biens incorporels
3 957
11 428
20 608
26 275
Autres actifs à long terme
217 847
181 503
147 494
85 555
Total des actifs non circulants
386 006
352 309
332 186
265 608
Total des actifs
2 869 642
2 588 893
2 449 588
1 407 495
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
9 905
8 295
5 234
4 144
Charges à payer
74 831
52 672
48 848
56 440
Chiffre d'affaires différé
357 108
428 747
352 001
221 404
Total des passifs à court terme
564 220
588 512
526 735
354 541
Passifs non à court terme
Dette à long terme
1 143 273
1 139 880
1 136 521
937 729
Passif d’impôts différé
285
225
81
773
Chiffre d'affaires différé
20 296
31 524
23 179
16 547
Autres passifs à long terme
41 661
52 980
57 665
59 129
Total des passifs non à court terme
1 236 433
1 260 873
1 256 153
1 053 273
Passifs totaux
1 800 653
1 849 385
1 782 888
1 407 814
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
73
70
67
61
Bénéfices non répartis
-1 711 632
-1 535 032
-1 189 634
-935 403
Cumul des autres bénéfices complets
4 545
-905
-2 928
-704
Total des capitaux propres
1 068 989
739 508
666 700
-319
Passif total et capitaux propres
2 869 642
2 588 893
2 449 588
1 407 495