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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-251 886
-60 408
66 335
130 964
-796 488
-
Dépréciation et amortissement
37 372
36 171
35 636
32 147
28 441
-
Impôts sur le revenu différés
-30 165
3 239
-22 771
-31 239
36 292
-
Rémunération à base d’actions
11 207
12 323
16 127
18 968
39 042
-
Variation du fonds de roulement
16 091
-11 628
31 827
-23 367
52 728
-
Comptes débiteurs
-3 558
26 276
-5 543
-72 731
37 937
-
Créances
-
-
-
21 326
47 908
46 196
Autre fonds de roulement
100 423
103 997
137 233
44 488
175 832
-
Autres éléments non monétaires
-2 999
-1 928
1 909
1 985
6 965
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
130 913
137 325
166 941
76 737
204 620
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-30 490
-33 328
-29 708
-32 249
-28 788
-
Acquisitions nettes
-13 167
-6 667
-28 167
-29 930
-2 225
-
Achat d’investissements
-54 047
-31 893
-17 346
-35 052
-61 845
-
Ventes/échéance des investissements
41 339
22 905
16 889
16 496
33 432
-
Autres activités d’investissement
-
807
1 378
584
1 080
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-55 558
-48 176
-56 954
-53 073
815 511
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-340 605
-489 118
-1 885 171
-762 657
-528 661
-
Action ordinaire émise
4 232
4 912
5 396
6 853
7 009
-
Action ordinaire rachetée
-1 031
-919
-88 511
-4 719
-8 493
-
Autres activités financières
-8 898
-10 590
732
407
-265
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-61 802
-25 715
-487 554
-760 116
-2 910
-
Variation de la trésorerie nette
13 553
63 434
-377 567
-736 452
1 015 973
-
Trésorerie en début de période
5 849
9 824
387 391
1 123 843
107 870
-
Trésorerie en fin de période
19 402
73 258
9 824
387 391
1 123 843
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
130 913
137 325
166 941
76 737
204 620
-
Dépenses d’investissement
-30 490
-33 328
-29 708
-32 249
-28 788
-
Flux de trésorerie disponible
100 423
103 997
137 233
44 488
175 832
-