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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
73 258
9 824
387 391
1 123 843
Autres investissements à court terme
104 485
93 239
99 715
104 870
Trésorerie totale
177 743
103 063
487 106
1 228 713
Créances nettes
272 313
296 787
301 775
241 931
Autre actif à court terme
12 308
13 261
18 896
61 806
Total des actifs à court terme
483 454
427 989
840 564
1 549 348
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
288 648
312 432
300 303
292 606
Dépréciation cumulée
-142 715
-172 218
-164 688
-160 443
Investissements nets en terrains, usines et équipements
145 933
140 214
135 615
132 163
Clientèle
1 384 166
1 532 092
1 505 430
1 477 968
Biens incorporels
21 240
18 491
21 565
26 642
Autres actifs à long terme
82 165
123 176
131 028
107 355
Total des actifs non circulants
1 736 356
1 919 898
1 881 982
1 798 600
Total des actifs
2 219 810
2 347 887
2 722 546
3 347 948
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
12 500
12 500
-
-
Créances
34 588
31 857
36 645
59 771
Impôts exigibles
2 159
16 271
11 074
0
Charges à payer
279 665
307 385
322 479
319 467
Total des passifs à court terme
388 946
426 983
427 366
444 335
Passifs non à court terme
Dette à long terme
611 593
627 651
1 002 258
1 733 657
Passif d’impôts différé
34 308
33 638
41 409
61 746
Autres passifs à long terme
281 836
315 040
313 425
310 624
Total des passifs non à court terme
981 803
1 029 272
1 398 488
2 155 896
Passifs totaux
1 370 749
1 456 255
1 825 854
2 600 231
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
840
829
864
856
Bénéfices non répartis
-149 471
-89 063
-155 390
-286 354
Cumul des autres bénéfices complets
-2 214
-3 735
1 317
3 530
Total des capitaux propres
849 061
891 632
896 487
747 485
Passif total et capitaux propres
2 219 810
2 347 887
2 722 546
3 347 948