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McCormick & Co Inc (MCX.SG)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
30/11/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
739 600
680 600
682 000
755 300
747 400
-
Dépréciation et amortissement
205 600
199 300
200 600
186 300
165 000
-
Impôts sur le revenu différés
-32 000
-5 400
21 800
36 000
-11 200
-
Rémunération à base d’actions
56 000
63 400
60 300
66 600
46 000
-
Variation du fonds de roulement
150 200
269 300
-255 700
-222 800
102 600
-
Comptes débiteurs
-36 700
3 400
-45 800
-22 600
4 800
-
Inventaire
124 400
225 000
-205 300
-153 700
-200 200
-
Créances
104 500
-68 100
125 300
34 900
164 200
-
Autre fonds de roulement
869 000
973 400
389 500
550 300
816 000
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
6 300
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 144 600
1 237 300
651 500
828 300
1 041 300
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-275 600
-263 900
-262 000
-278 000
-225 300
-
Acquisitions nettes
-
0
0
-706 400
-803 000
-
Autres activités d’investissement
100
2 400
6 800
10 400
2 700
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-274 500
-260 500
-146 400
-908 600
-1 025 600
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-287 000
-268 100
-772 000
-257 100
-257 700
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-21 600
-35 700
-38 800
-8 600
-47 300
-
Dividendes payés
-434 800
-418 500
-396 700
-363 300
-330 100
-
Autres activités financières
-3 300
-10 300
-19 400
-17 300
-14 100
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-838 300
-1 184 200
-487 200
22 000
220 900
-
Variation de la trésorerie nette
38 900
-167 400
-17 700
-71 900
268 200
-
Trésorerie en début de période
127 400
334 000
351 700
423 600
155 400
-
Trésorerie en fin de période
159 200
166 600
334 000
351 700
423 600
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 144 600
1 237 300
651 500
828 300
1 041 300
-
Dépenses d’investissement
-275 600
-263 900
-262 000
-278 000
-225 300
-
Flux de trésorerie disponible
869 000
973 400
389 500
550 300
816 000
-