MCX.SG - McCormick & Co Inc

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
30/11/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
666 200
682 000
755 300
747 400
702 700
Dépréciation et amortissement
199 400
200 600
186 300
165 000
158 800
Impôts sur le revenu différés
-
21 800
36 000
-11 200
20 900
Rémunération à base d’actions
61 000
60 300
66 600
46 000
37 200
Variation du fonds de roulement
-153 900
-255 700
-222 800
102 600
38 000
Comptes débiteurs
-69 300
-45 800
-22 600
4 800
12 200
Inventaire
-155 600
-205 300
-153 700
-200 200
-20 900
Créances
65 300
125 300
34 900
164 200
128 200
Autre fonds de roulement
457 200
389 500
550 300
816 000
773 100
Autres éléments non monétaires
-
-
6 300
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
737 000
651 500
828 300
1 041 300
946 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-279 800
-262 000
-278 000
-225 300
-173 700
Acquisitions nettes
-
0
-706 400
-803 000
0
Autres activités d’investissement
-
6 800
10 400
2 700
2 700
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-164 200
-146 400
-908 600
-1 025 600
-171 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-772 100
-772 000
-257 100
-257 700
-447 700
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-33 600
-38 800
-8 600
-47 300
-95 100
Dividendes payés
-402 300
-396 700
-363 300
-330 100
-302 200
Autres activités financières
-13 500
-19 400
-17 300
-14 100
-12 700
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-536 300
-487 200
22 000
220 900
-725 800
Variation de la trésorerie nette
18 400
-17 700
-71 900
268 200
58 800
Trésorerie en début de période
338 400
351 700
423 600
155 400
96 600
Trésorerie en fin de période
374 900
334 000
351 700
423 600
155 400
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
737 000
651 500
828 300
1 041 300
946 800
Dépenses d’investissement
-279 800
-262 000
-278 000
-225 300
-173 700
Flux de trésorerie disponible
457 200
389 500
550 300
816 000
773 100