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McCormick & Co Inc (MCX.SG)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
707 500
680 600
682 000
755 300
747 400
Dépréciation et amortissement
197 300
199 300
200 600
186 300
165 000
Impôts sur le revenu différés
-
-5 400
21 800
36 000
-11 200
Rémunération à base d’actions
63 300
63 400
60 300
66 600
46 000
Variation du fonds de roulement
274 300
269 300
-255 700
-222 800
102 600
Comptes débiteurs
10 200
3 400
-45 800
-22 600
4 800
Inventaire
222 900
225 000
-205 300
-153 700
-200 200
Créances
1 100
-68 100
125 300
34 900
164 200
Autre fonds de roulement
1 007 900
973 400
389 500
550 300
816 000
Autres éléments non monétaires
-
-
-
6 300
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 272 300
1 237 300
651 500
828 300
1 041 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-264 400
-263 900
-262 000
-278 000
-225 300
Acquisitions nettes
-
0
0
-706 400
-803 000
Autres activités d’investissement
-
2 400
6 800
10 400
2 700
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-260 800
-260 500
-146 400
-908 600
-1 025 600
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-278 600
-268 100
-772 000
-257 100
-257 700
Action ordinaire rachetée
-32 500
-35 700
-38 800
-8 600
-47 300
Dividendes payés
-426 600
-418 500
-396 700
-363 300
-330 100
Autres activités financières
-6 500
-10 300
-19 400
-17 300
-14 100
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 207 200
-1 184 200
-487 200
22 000
220 900
Variation de la trésorerie nette
-178 800
-167 400
-17 700
-71 900
268 200
Trésorerie en début de période
356 800
334 000
351 700
423 600
155 400
Trésorerie en fin de période
161 100
166 600
334 000
351 700
423 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 272 300
1 237 300
651 500
828 300
1 041 300
Dépenses d’investissement
-264 400
-263 900
-262 000
-278 000
-225 300
Flux de trésorerie disponible
1 007 900
973 400
389 500
550 300
816 000