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Metals Creek Resources Corp. (MCREF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-757,529
-921,667
-5 930
-326,994
636,157
-
Dépréciation et amortissement
26,862
27,815
33,314
26,833
13,011
-
Impôts sur le revenu différés
-
0
-324,404
-757,582
-60,118
-
Rémunération à base d’actions
-
0
128,573
650,025
0,223
-
Variation du fonds de roulement
-49,996
-48,854
-11,474
194,936
-70,059
-
Autre fonds de roulement
-881,438
-895,46
-3 140
-3 885
-1 334
-
Autres éléments non monétaires
1,425
1,772
3,154
4,429
2,673
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-531,056
-584,499
-831,595
-468,865
-623,237
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-350,382
-310,961
-2 308
-3 416
-710,924
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-160
0
Ventes/échéance des investissements
168,33
158,87
133,925
134,855
803,092
-
Autres activités d’investissement
-
-
23,9
-23,7
12,15
3,4
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-150,081
-151,397
-2 125
-3 245
67,96
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-15,514
-15,32
-15,06
-15,06
-8,639
-
Action ordinaire émise
-
556,638
0
4 964
1 335
-
Autres activités financières
5,285
14,54
1 664
-1 370
-318,763
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
546,409
555,858
2 361
4 229
1 008
-
Variation de la trésorerie nette
-134,728
-180,038
-595,998
515,746
452,743
-
Trésorerie en début de période
242,634
489,132
1 085
569,384
116,641
-
Trésorerie en fin de période
107,906
309,094
489,132
1 085
569,384
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-531,056
-584,499
-831,595
-468,865
-623,237
-
Dépenses d’investissement
-350,382
-310,961
-2 308
-3 416
-710,924
-
Flux de trésorerie disponible
-881,438
-895,46
-3 140
-3 885
-1 334
-