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Monongahela All Cap Value Fund (MCMVX)

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À partir de 08:05AM EDT. Marché ouvert.

Monongahela All Cap Value Fund

Portland, ME 4101

Three Canal Plaza

Forum Funds (Moncapfund)

(855) 392-9331
Informations de gestion
,Chef de file depuis 30 juin 2013
Mark Rodgers is the Co-Manager of the Monongahela All Cap Value Fund. Mark is President of Rodgers Brothers, Inc. d/b/a Monongahela Capital Management and the President of Monongahela Capital Management. He is portfolio manager for equity and fixed-income portfolios for individuals and institutional privately managed accounts. In 1985, Mark co-founded Rodgers Brothers, Inc. with his brother Gary Rodgers, the current CEO of Rodgers Brothers. For the six years prior to the formation of Rodgers Brothers, Inc., he was a Vice President and a registered representative of Legg, Mason, Masten Co. (formerly AE Masten,) a broker/dealer in Pittsburgh, Pennsylvania. Mark is also a founder and director of Aligned Partners Trust Company, a Pittsburgh based trust company formed in 1998. Mark has more than 34 years of investment management experience. He is extensively involved in all aspects of research with respect to capital markets and a wide range of industries, individual security selection and portfolio construction. Mark is a Certified Public Accountant (inactive) and graduated from Pennsylvania State University in 1976 with a BS in accounting.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
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Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieMid-Cap Value
Famille de fondsMoncapfund
Actifs nets31,36M
Rendement sur un an6,82 %
Rendement1,53 %
Évaluation Morningstar★★★★★
Date de création30 juin 2013

Opérations du fonds

Dernier dividende0,30
Dernier gain en capital17,00
Chiffre d’affaires d’exploitation27,00 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationMCMVXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)0,85 %1,01 %
Prévision des coûts (net)0,85 %S.O.
Prévision des coûts (brut)1,90 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.5,38 %
Commission max ventes à termeS.O.1,14 %
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans0S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans0S.O.