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À la clôture : 11:27AM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-53,635
-37,138
-46,419
-32,152
Dépréciation et amortissement
-
-
2,4
2,4
Variation du fonds de roulement
-25,633
11,399
12,2
12
Créances
-
-
12
12
Autre fonds de roulement
-79,268
-25,739
-24,619
-17,752
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-79,268
-25,739
-24,619
-17,752
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
0
0
0
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
-
0
25,2
Autres activités financières
-
25,898
6,144
11,027
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
79,268
25,898
6,144
36,227
Variation de la trésorerie nette
0
0,159
-18,475
18,475
Trésorerie en début de période
0,159
0
18,475
0
Trésorerie en fin de période
-
0,159
0
18,475
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-79,268
-25,739
-24,619
-17,752
Flux de trésorerie disponible
-79,268
-25,739
-24,619
-17,752