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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 998 000
3 560 000
1 114 000
-4 539 000
Dépréciation et amortissement
636 000
608 000
760 000
887 000
Impôts sur le revenu différés
-627 000
-20 000
34 000
-908 000
Variation du fonds de roulement
-1 203 000
384 000
-124 000
7 675 000
Inventaire
-1 453 000
-1 259 000
-1 169 000
-2 276 000
Autre fonds de roulement
2 892 000
4 601 000
3 899 000
3 901 000
Autres éléments non monétaires
707 000
604 000
925 000
995 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 492 000
5 159 000
4 434 000
4 542 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-600 000
-558 000
-535 000
-641 000
Acquisitions nettes
-17 000
-867 000
-6 000
-35 000
Autres activités d’investissement
-172 000
-194 000
-126 000
-139 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-739 000
-542 000
-89 000
-415 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-14 308 000
-9 724 000
-12 840 000
-7 363 000
Action ordinaire émise
95 000
163 000
220 000
92 000
Action ordinaire rachetée
-2 485 000
-3 638 000
-3 516 000
-742 000
Dividendes payés
-308 000
-292 000
-277 000
-276 000
Autres activités financières
-167 000
-324 000
-1 598 000
-227 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 564 000
-4 368 000
-6 321 000
-1 693 000
Variation de la trésorerie nette
-795 000
744 000
-2 461 000
2 373 000
Trésorerie en début de période
2 774 000
3 935 000
6 396 000
4 023 000
Trésorerie en fin de période
1 963 000
4 678 000
3 532 000
6 278 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 492 000
5 159 000
4 434 000
4 542 000
Dépenses d’investissement
-600 000
-558 000
-535 000
-641 000
Flux de trésorerie disponible
2 892 000
4 601 000
3 899 000
3 901 000