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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 002 000
3 002 000
3 560 000
1 114 000
-4 539 000
Dépréciation et amortissement
635 000
635 000
608 000
760 000
887 000
Impôts sur le revenu différés
-603 000
-603 000
-20 000
34 000
-908 000
Variation du fonds de roulement
-64 000
-64 000
384 000
-124 000
7 675 000
Inventaire
-1 294 000
-1 294 000
-1 259 000
-1 169 000
-2 276 000
Autre fonds de roulement
3 627 000
3 627 000
4 601 000
3 899 000
3 901 000
Autres éléments non monétaires
341 000
341 000
559 000
896 000
995 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 314 000
4 314 000
5 159 000
4 434 000
4 542 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-687 000
-687 000
-558 000
-535 000
-641 000
Acquisitions nettes
-272 000
-272 000
-867 000
-6 000
-35 000
Autres activités d’investissement
-160 000
-160 000
-194 000
-126 000
-139 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 072 000
-1 072 000
-542 000
-89 000
-415 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-20 899 000
-20 899 000
-9 724 000
-12 840 000
-7 363 000
Action ordinaire émise
116 000
116 000
163 000
220 000
92 000
Action ordinaire rachetée
-3 025 000
-3 025 000
-3 638 000
-3 516 000
-742 000
Dividendes payés
-314 000
-314 000
-292 000
-277 000
-276 000
Autres activités financières
-175 000
-175 000
-324 000
-1 598 000
-227 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 342 000
-3 342 000
-4 368 000
-6 321 000
-1 693 000
Variation de la trésorerie nette
-94 000
-94 000
744 000
-2 461 000
2 373 000
Trésorerie en début de période
4 679 000
4 679 000
3 935 000
6 396 000
4 023 000
Trésorerie en fin de période
4 583 000
4 583 000
4 678 000
3 532 000
6 278 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 314 000
4 314 000
5 159 000
4 434 000
4 542 000
Dépenses d’investissement
-687 000
-687 000
-558 000
-535 000
-641 000
Flux de trésorerie disponible
3 627 000
3 627 000
4 601 000
3 899 000
3 901 000