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Macau Capital Investments, Inc. (MCIM)
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À la clôture : 09:34AM EDT
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 532
Dépréciation et amortissement
-213
Variation du fonds de roulement
940
Comptes débiteurs
415
Créances
20
Autre fonds de roulement
-183
Autres éléments non monétaires
426
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-174
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9
Autres activités d’investissement
-60
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-69
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-148
Autres activités financières
142
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
142
Variation de la trésorerie nette
-101
Trésorerie en début de période
103
Trésorerie en fin de période
2
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-174
Dépenses d’investissement
-9
Flux de trésorerie disponible
-183
