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Mechanics Bank (MCHB)

OTC Markets EXMKT - OTC Markets EXMKT Prix différé. Devise en USD
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25 500,000,00 (0,00 %)
À la clôture : 11:35AM EDT
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
201 914
201 914
216 582
206 011
93 464
-
Dépréciation et amortissement
27 992
27 992
31 663
38 207
45 301
-
Impôts sur le revenu différés
13 600
13 600
5 343
-2 070
-44 450
-
Rémunération à base d’actions
239,34
239,34
102,219
0
-
-
Variation du fonds de roulement
-16 173
-16 173
-23 228
26 284
-15 065
-
Comptes débiteurs
-14 000
-14 000
-12 122
77 317
-43 796
-
Créances
6 966
6 966
-8 833
-48 544
31 031
-
Autre fonds de roulement
259 134
259 134
308 697
288 019
204 578
-
Autres éléments non monétaires
-486,462
-486,462
405,312
-280,986
2 811
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
266 001
266 001
318 182
295 256
212 474
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 867
-6 867
-9 485
-7 237
-7 895
-
Achat d’investissements
0
0
-73 870
-2 098 888
-2 393 100
-
Ventes/échéance des investissements
478 152
478 152
1 437 191
1 273 166
1 558 000
-
Autres activités d’investissement
28 338
28 338
107,75
204,209
171,316
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 673 387
1 673 387
258 059
-665 440
-1 817 571
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-
-
-365 000
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
1 151 894
Dividendes payés
-105 838
-105 838
-235 038
-216 993
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-813 446
-813 446
-1 245 912
199 715
1 731 417
-
Variation de la trésorerie nette
1 125 942
1 125 942
-669 671
-170 469
126 320
-
Trésorerie en début de période
331 627
331 627
1 001 298
1 171 767
1 045 447
-
Trésorerie en fin de période
1 457 569
1 457 569
331 627
1 001 298
1 171 767
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
266 001
266 001
318 182
295 256
212 474
-
Dépenses d’investissement
-6 867
-6 867
-9 485
-7 237
-7 895
-
Flux de trésorerie disponible
259 134
259 134
308 697
288 019
204 578
-