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Mobico Group Plc (MCG.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-163 800
-163 800
-232 300
-80 800
-331 700
-
Dépréciation et amortissement
253 100
253 100
259 000
253 900
292 600
-
Rémunération à base d’actions
1 600
1 600
1 200
1 000
200
-
Variation du fonds de roulement
13 800
13 800
-94 600
-16 900
-103 400
-
Inventaire
-2 400
-2 400
-1 500
-1 900
2 900
-
Autre fonds de roulement
88 900
88 900
41 500
-42 000
-352 000
-
Autres éléments non monétaires
127 500
127 500
98 000
101 000
336 300
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
230 000
230 000
221 200
170 900
-114 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-141 100
-141 100
-179 700
-212 900
-238 000
-
Acquisitions nettes
-13 000
-13 000
-8 500
-34 700
-36 900
-
Achat d’investissements
-5 000
-5 000
-10 500
0
-15 700
-
Ventes/échéance des investissements
15 800
15 800
3 100
35 100
10 900
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
-11 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-103 100
-103 100
-180 400
-197 200
-255 400
-
Variation de la trésorerie nette
64 400
64 400
-162 100
-139 800
36 500
-
Trésorerie en début de période
233 100
233 100
376 200
520 500
478 300
-
Trésorerie en fin de période
293 700
293 700
233 100
376 200
520 500
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
230 000
230 000
221 200
170 900
-114 000
-
Dépenses d’investissement
-141 100
-141 100
-179 700
-212 900
-238 000
-
Flux de trésorerie disponible
88 900
88 900
41 500
-42 000
-352 000
-