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United Spirits Limited (MCDOWELL-N.NS)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
14 080 000
14 080 000
11 370 000
8 286 000
3 836 000
-
Dépréciation et amortissement
2 750 000
2 750 000
2 830 000
3 038 000
2 991 000
-
Rémunération à base d’actions
370 000
370 000
230 000
255 000
66 000
-
Variation du fonds de roulement
-6 450 000
-6 450 000
-5 650 000
-2 053 000
8 035 000
-
Inventaire
1 630 000
1 630 000
-2 620 000
-1 048 000
-1 244 000
-
Autre fonds de roulement
10 200 000
10 200 000
4 780 000
8 434 000
16 440 000
-
Autres éléments non monétaires
-60 000
-60 000
2 760 000
2 337 000
2 322 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
11 180 000
11 180 000
6 150 000
9 774 000
18 177 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-980 000
-980 000
-1 370 000
-1 340 000
-1 737 000
-
Acquisitions nettes
-150 000
-150 000
-320 000
0
-20 000
-
Achat d’investissements
-14 590 000
-14 590 000
-95 300 000
-14 356 000
-
-
Ventes/échéance des investissements
17 310 000
17 310 000
87 520 000
12 135 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 260 000
2 260 000
-550 000
-3 127 000
-992 000
-
Variation de la trésorerie nette
9 370 000
9 370 000
600 000
-233 000
117 000
-
Trésorerie en début de période
1 150 000
1 150 000
550 000
778 000
661 000
-
Trésorerie en fin de période
10 520 000
10 520 000
1 150 000
545 000
778 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
11 180 000
11 180 000
6 150 000
9 774 000
18 177 000
-
Dépenses d’investissement
-980 000
-980 000
-1 370 000
-1 340 000
-1 737 000
-
Flux de trésorerie disponible
10 200 000
10 200 000
4 780 000
8 434 000
16 440 000
-