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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 056
4,471
Variation du fonds de roulement
2 516
481,435
Créances
2 296
214,574
Autre fonds de roulement
-494,788
-446,35
Autres éléments non monétaires
-954,033
-932,256
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-494,788
-446,35
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Autres activités d’investissement
64 869
50 361
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
64 869
50 361
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
Action ordinaire émise
-
0
Action ordinaire rachetée
-64 822
-50 129
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-64 522
-50 129
Variation de la trésorerie nette
-147,281
-215,13
Trésorerie en début de période
158,615
474,538
Trésorerie en fin de période
11,334
259,408
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-494,788
-446,35
Flux de trésorerie disponible
-494,788
-446,35
