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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-40 100
-51 602
-77 525
-66 370
-60 015
-
Dépréciation et amortissement
2 063
2 225
3 031
2 306
1 785
-
Rémunération à base d’actions
409
568
2 283
3 308
2 987
-
Variation du fonds de roulement
-1 527
-2 976
4 030
-637
3 093
-
Créances
-
192
5 300
-175
3 045
-
Autre fonds de roulement
-37 104
-49 591
-68 145
-59 033
-41 731
-
Autres éléments non monétaires
-
978
2 860
7 726
14 831
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-36 990
-49 477
-65 066
-53 667
-37 319
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-114
-3 079
-5 366
-4 412
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
17 604
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
5 886
5 886
-2 952
-5 366
-4 412
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-30 375
0
0
-15 750
-
Action ordinaire émise
-
4 561
6 623
71 919
97 035
-
Autres activités financières
-
-445
-2 773
-1 381
-3 512
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-26 033
-26 082
34 056
70 847
78 122
-
Variation de la trésorerie nette
-57 136
-69 672
-33 962
11 814
36 391
-
Trésorerie en début de période
58 848
76 656
110 618
98 804
62 413
-
Trésorerie en fin de période
1 712
6 984
76 656
110 618
98 804
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-36 990
-49 477
-65 066
-53 667
-37 319
-
Dépenses d’investissement
-
-114
-3 079
-5 366
-4 412
-
Flux de trésorerie disponible
-37 104
-49 591
-68 145
-59 033
-41 731
-