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(+0,18 %)
Nasdaq
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(+0,35 %)
Nikkei 225
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+121,14
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EUR/USD
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+0,0005
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Flux de trésorerie
Annuel
Trimestriel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliers
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-487 000
-487 000
-203 000
-445 000
-578 000
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
0
0
12 000
13 000
Variation du fonds de roulement
138 000
116 000
-294 000
942 000
237 000
-
Comptes débiteurs
-70 000
-32 000
152 000
412 000
45 000
-
Autre fonds de roulement
-189 000
-195 000
-418 000
510 000
-390 000
-
Autres éléments non monétaires
28 000
26 000
22 000
33 000
53 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-189 000
-195 000
-418 000
511 000
-390 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-1 000
-
-
Acquisitions nettes
-
-2 000
0
0
0
-
Achat d’investissements
-482 000
-667 000
-1 167 000
-1 534 000
-1 328 000
-
Ventes/échéance des investissements
1 313 000
1 436 000
1 770 000
1 397 000
3 050 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
31 000
-
127 000
-255 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
829 000
767 000
623 000
-61 000
1 738 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-208 000
-157 000
-238 000
-456 000
-1 029 000
-
Action ordinaire rachetée
-36 000
-38 000
-3 000
-1 000
-200 000
-
Dividendes payés
-
-409 000
0
0
-
-
Autres activités financières
-7 000
-5 000
-46 000
-
-36 000
-18 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-596 000
-547 000
-285 000
-457 000
-1 265 000
-
Variation de la trésorerie nette
45 000
30 000
-82 000
-7 000
84 000
-
Trésorerie en début de période
93 000
78 000
160 000
167 000
83 000
-
Trésorerie en fin de période
138 000
108 000
78 000
160 000
167 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-189 000
-195 000
-418 000
511 000
-390 000
-
Dépenses d’investissement
-
-
-
-1 000
-
-
Flux de trésorerie disponible
-189 000
-195 000
-418 000
510 000
-390 000
-
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