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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-487 000
-487 000
-203 000
-445 000
-578 000
Impôts sur le revenu différés
-
-
0
0
12 000
Variation du fonds de roulement
138 000
116 000
-294 000
942 000
237 000
Comptes débiteurs
-70 000
-32 000
152 000
412 000
45 000
Autre fonds de roulement
-189 000
-195 000
-418 000
510 000
-390 000
Autres éléments non monétaires
28 000
26 000
22 000
33 000
53 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-189 000
-195 000
-418 000
511 000
-390 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-1 000
-
Acquisitions nettes
-
-2 000
0
0
0
Achat d’investissements
-482 000
-667 000
-1 167 000
-1 534 000
-1 328 000
Ventes/échéance des investissements
1 313 000
1 436 000
1 770 000
1 397 000
3 050 000
Autres activités d’investissement
-
-
31 000
-
127 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
829 000
767 000
623 000
-61 000
1 738 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-208 000
-157 000
-238 000
-456 000
-1 029 000
Action ordinaire rachetée
-36 000
-38 000
-3 000
-1 000
-200 000
Dividendes payés
-
-409 000
0
0
-
Autres activités financières
-7 000
-5 000
-46 000
-
-36 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-596 000
-547 000
-285 000
-457 000
-1 265 000
Variation de la trésorerie nette
45 000
30 000
-82 000
-7 000
84 000
Trésorerie en début de période
93 000
78 000
160 000
167 000
83 000
Trésorerie en fin de période
138 000
108 000
78 000
160 000
167 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-189 000
-195 000
-418 000
511 000
-390 000
Dépenses d’investissement
-
-
-
-1 000
-
Flux de trésorerie disponible
-189 000
-195 000
-418 000
510 000
-390 000