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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
964 034 000
1 180 694 000
937 529 000
172 550 000
Dépréciation et amortissement
599 330 000
583 294 000
545 043 000
523 830 000
Variation du fonds de roulement
42 382 000
202 985 000
-549 921 000
142 599 000
Inventaire
-71 555 000
-12 929 000
-236 396 000
41 709 000
Autre fonds de roulement
826 838 000
1 475 184 000
662 011 000
628 569 000
Autres éléments non monétaires
41 760 000
-8 739 000
-174 220 000
-114 743 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 347 380 000
1 930 138 000
1 055 844 000
1 017 550 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-520 542 000
-454 954 000
-393 833 000
-388 981 000
Acquisitions nettes
-283 708 000
-206 759 000
-202 157 000
-253 316 000
Achat d’investissements
-66 483 000
-62 425 000
-26 990 000
-80 868 000
Ventes/échéance des investissements
143 798 000
179 328 000
149 067 000
187 756 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-205 761 000
-177 466 000
-167 550 000
-357 297 000
Variation de la trésorerie nette
-305 449 000
1 429 000
237 746 000
-4 988 000
Trésorerie en début de période
1 556 999 000
1 555 570 000
1 317 824 000
1 322 812 000
Trésorerie en fin de période
1 251 550 000
1 556 999 000
1 555 570 000
1 317 824 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 347 380 000
1 930 138 000
1 055 844 000
1 017 550 000
Dépenses d’investissement
-520 542 000
-454 954 000
-393 833 000
-388 981 000
Flux de trésorerie disponible
826 838 000
1 475 184 000
662 011 000
628 569 000