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Mercedes-Benz Group AG (MBG.DE)

XETRA - XETRA Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
23 168 000
14 261 000
14 501 000
23 006 000
3 627 000
-
Dépréciation et amortissement
6 513 000
6 663 000
6 521 000
6 980 000
8 957 000
-
Variation du fonds de roulement
-3 769 000
-6 251 000
-4 241 000
3 179 000
7 951 000
-
Inventaire
-6 250 000
-2 733 000
-4 111 000
-2 561 000
2 039 000
-
Autre fonds de roulement
10 730 000
6 257 000
9 995 000
17 229 000
13 772 000
-
Autres éléments non monétaires
-10 893 000
-2 369 000
-1 296 000
-11 503 000
-836 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
17 530 000
14 470 000
16 894 000
24 549 000
22 332 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 800 000
-8 213 000
-6 899 000
-7 320 000
-8 560 000
-
Acquisitions nettes
-6 514 000
-334 000
-849 000
-6 062 000
-661 000
-
Achat d’investissements
-3 537 000
-4 714 000
-2 622 000
-5 694 000
-3 792 000
-
Ventes/échéance des investissements
4 566 000
5 021 000
3 084 000
4 385 000
5 941 000
-
Autres activités d’investissement
100 000
28 000
27 000
-7 000
27 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 575 000
-7 315 000
-3 453 000
-6 226 000
-6 421 000
-
Variation de la trésorerie nette
-9 962 000
-1 707 000
-5 503 000
134 000
4 165 000
-
Trésorerie en début de période
25 356 000
17 679 000
23 182 000
23 048 000
18 883 000
-
Trésorerie en fin de période
14 465 000
15 972 000
17 679 000
23 182 000
23 048 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
17 530 000
14 470 000
16 894 000
24 549 000
22 332 000
-
Dépenses d’investissement
-6 800 000
-8 213 000
-6 899 000
-7 320 000
-8 560 000
-
Flux de trésorerie disponible
10 730 000
6 257 000
9 995 000
17 229 000
13 772 000
-