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Stockholm - Stockholm Cours en temps réel. Devise en SEK
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-13 803
-12 135
-8 758
-7 379
-26 008
Dépréciation et amortissement
-
4 732
3 844
3 532
-
Variation du fonds de roulement
6 564
2 816
-621
1 024
5 445
Inventaire
0
30
-35
654
583
Autre fonds de roulement
-2 532
-4 792
-6 539
-4 655
-16 227
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 159
-4 587
-5 535
-2 825
-8 858
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 373
-205
-1 004
-1 830
-7 369
Achat d’investissements
-
0
-488
-243
-
Ventes/échéance des investissements
-
242
0
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 121
37
-1 492
-2 073
-8 466
Variation de la trésorerie nette
-859
-5 856
5 318
1 322
-1 819
Trésorerie en début de période
953
6 882
1 564
242
2 061
Trésorerie en fin de période
94
1 026
6 882
1 564
242
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 159
-4 587
-5 535
-2 825
-8 858
Dépenses d’investissement
-1 373
-205
-1 004
-1 830
-7 369
Flux de trésorerie disponible
-2 532
-4 792
-6 539
-4 655
-16 227