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Flux de trésorerie
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ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 082 454
1 026 796
906 977
807 576
600 382
Autre fonds de roulement
-4 497 140
-3 237 158
5 087 049
40 569
2 892 557
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-4 418 681
-3 160 960
5 145 669
95 444
2 941 331
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-78 459
-76 198
-58 620
-54 875
-48 774
Acquisitions nettes
0
-7 400
0
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
276 272
170 292
263 543
152 625
52 589
Variation de la trésorerie nette
-4 948 338
-3 624 619
4 588 163
53 487
2 481 589
Trésorerie en début de période
10 408 925
7 861 601
3 273 438
3 219 951
738 362
Trésorerie en fin de période
5 460 587
4 236 982
7 861 601
3 273 438
3 219 951
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-4 418 681
-3 160 960
5 145 669
95 444
2 941 331
Dépenses d’investissement
-78 459
-76 198
-58 620
-54 875
-48 774
Flux de trésorerie disponible
-4 497 140
-3 237 158
5 087 049
40 569
2 892 557
