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Mazarin Inc. (MAZ-H.V)

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À la clôture : 03:03PM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 257
-386
826
-207
Dépréciation et amortissement
20
20
14
12
Impôts sur le revenu différés
-
-
0
-324
Rémunération à base d’actions
69
27
30
-
Variation du fonds de roulement
1 390
-1 258
-2 107
-1 476
Comptes débiteurs
-2 449
-1 152
-2 391
1 288
Créances
3 869
42
196
-850
Autre fonds de roulement
179
-669
-1 398
-831
Autres éléments non monétaires
-1 194
127
3 240
906
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 046
-623
-519
-829
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-867
-46
-879
-2
Achat d’investissements
-9 707
-5 201
-4 699
-17 305
Ventes/échéance des investissements
9 958
6 393
5 798
19 097
Autres activités d’investissement
-590
-290
461
-277
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 206
856
681
1 513
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-341
0
-350
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
576
18
2
0
Variation de la trésorerie nette
416
251
164
684
Trésorerie en début de période
630
1 207
1 043
359
Trésorerie en fin de période
1 046
1 458
1 207
1 043
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 046
-623
-519
-829
Dépenses d’investissement
-867
-46
-879
-2
Flux de trésorerie disponible
179
-669
-1 398
-831