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Matson, Inc. (MATX)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
299 200
297 100
1 063 900
927 400
193 100
-
Dépréciation et amortissement
282 500
286 400
294 300
239 200
189 700
-
Impôts sur le revenu différés
23 300
19 600
90 200
33 200
52 100
-
Rémunération à base d’actions
24 900
23 800
18 300
19 300
18 800
-
Variation du fonds de roulement
-158 100
-88 000
-131 800
-188 500
-39 000
-
Comptes débiteurs
-20 100
-10 900
74 600
-90 300
-48 000
-
Créances
-15 000
10 900
-31 700
39 600
44 800
-
Autre fonds de roulement
182 600
249 700
1 059 600
658 800
237 500
-
Autres éléments non monétaires
-31 600
-26 800
-25 700
-36 300
-16 800
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
450 400
510 500
1 271 900
984 100
429 800
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-267 800
-260 800
-212 300
-325 300
-192 300
-
Achat d’investissements
-29 000
-128 500
-582 800
-31 200
-132 400
-
Ventes/échéance des investissements
-
49 900
64 600
31 200
132 400
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-243 700
-338 200
-729 300
-323 400
-177 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-46 200
-76 900
-111 500
-435 400
-1 171 800
-
Action ordinaire émise
-
-
0
0
100
300
Action ordinaire rachetée
-162 500
-155 200
-397 000
-198 300
0
-
Dividendes payés
-44 800
-45 000
-48 000
-45 900
-39 200
-
Autres activités financières
-17 400
-12 600
-20 100
-17 400
-24 100
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-270 900
-289 700
-576 600
-392 700
-261 500
-
Variation de la trésorerie nette
-64 200
-117 400
-34 000
268 000
-8 700
-
Trésorerie en début de période
92 400
253 700
287 700
19 700
28 400
-
Trésorerie en fin de période
28 200
136 300
253 700
287 700
19 700
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
450 400
510 500
1 271 900
984 100
429 800
-
Dépenses d’investissement
-267 800
-260 800
-212 300
-325 300
-192 300
-
Flux de trésorerie disponible
182 600
249 700
1 059 600
658 800
237 500
-