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Masivo Silver Corp. (MASS.V)

TSXV - TSXV Cours en temps réel. Devise en CAD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-770,343
-921,336
-626,727
-2 962
-850,571
Dépréciation et amortissement
-
-
0
49,176
53,591
Rémunération à base d’actions
-
199,884
16,7
154,9
331,438
Variation du fonds de roulement
448,368
27,196
-138,48
134,818
-19,567
Comptes débiteurs
-
-
-4,955
-7,228
-23,755
Créances
-
-
-127,459
48,216
-
Autre fonds de roulement
-29,497
-634,037
-471,549
-158,894
-917,382
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
147,181
-424,984
-447,331
-156,349
-485,109
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-197,668
-209,053
-24,218
-2,545
-432,273
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-176,678
-209,053
-24,218
-2,545
-432,273
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
0
551,8
0
625
0
Autres activités financières
-43,99
25
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-43,99
576,8
0
625
0
Variation de la trésorerie nette
-73,487
-57,237
-471,549
466,106
-917,382
Trésorerie en début de période
78,945
70,016
541,565
75,459
992,841
Trésorerie en fin de période
5,458
12,779
70,016
541,565
75,459
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
147,181
-424,984
-447,331
-156,349
-485,109
Dépenses d’investissement
-197,668
-209,053
-24,218
-2,545
-432,273
Flux de trésorerie disponible
-29,497
-634,037
-471,549
-158,894
-917,382