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Mashreqbank PSC (MASQ.AE)

Dubai - Dubai Prix différé. Devise en AED
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 986 635
8 589 356
3 729 315
1 002 203
-1 277 826
Dépréciation et amortissement
275 364
269 883
329 649
255 569
231 963
Variation du fonds de roulement
10 686 846
3 525 443
13 310 241
6 374 731
3 110 775
Autre fonds de roulement
18 234 106
10 647 064
17 532 842
9 329 876
4 727 388
Autres éléments non monétaires
-
-55 158
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
18 592 165
10 985 079
17 809 156
9 541 390
5 201 317
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-358 059
-338 015
-276 314
-211 514
-473 929
Acquisitions nettes
-
0
-8 824
-13 813
0
Achat d’investissements
-76 265 193
-70 415 067
-47 397 026
-40 877 370
-12 740 338
Ventes/échéance des investissements
63 458 046
61 378 480
46 343 690
34 330 239
8 885 295
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-13 158 074
-9 377 939
-1 226 292
-6 749 680
-4 186 511
Variation de la trésorerie nette
-580 190
-395 235
17 187 480
443 638
-1 935 804
Trésorerie en début de période
37 817 279
38 505 206
21 302 038
20 840 616
22 766 807
Trésorerie en fin de période
37 237 089
38 106 460
38 504 206
21 302 038
20 840 616
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
18 592 165
10 985 079
17 809 156
9 541 390
5 201 317
Dépenses d’investissement
-358 059
-338 015
-276 314
-211 514
-473 929
Flux de trésorerie disponible
18 234 106
10 647 064
17 532 842
9 329 876
4 727 388