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Masimo Corporation (MASI)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
79 100
81 500
143 500
229 600
240 300
Dépréciation et amortissement
96 500
98 300
136 100
35 600
29 300
Impôts sur le revenu différés
-
-35 600
-39 300
-15 100
-5 000
Rémunération à base d’actions
9 300
7 000
47 700
44 700
42 200
Variation du fonds de roulement
-23 300
-70 900
-261 800
-31 500
-96 400
Comptes débiteurs
77 800
90 200
-138 500
-60 800
-2 200
Inventaire
-38 200
-69 200
-155 900
13 500
-94 400
Créances
-33 100
-19 600
60 500
11 000
7 600
Autre fonds de roulement
51 200
6 400
-26 900
229 700
131 200
Autres éléments non monétaires
1 900
1 900
1 400
-
82
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
139 500
94 100
29 400
264 600
211 100
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-88 300
-87 700
-56 300
-34 900
-79 900
Acquisitions nettes
-
-
-999 700
0
-116 100
Achat d’investissements
-
-
-
0
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
120 000
Autres activités d’investissement
-700
-1 000
-1 700
-2 600
-6 800
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-89 000
-81 200
-1 057 700
-37 500
-82 800
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-260 100
-240 200
-135 400
0
0
Action ordinaire émise
9 200
7 000
8 100
23 200
58 400
Action ordinaire rachetée
-
0
-401 500
-128 900
-110 500
Autres activités financières
-6 100
-12 900
-34 700
-16 700
-2 200
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-48 400
-57 100
520 400
-122 400
-54 300
Variation de la trésorerie nette
-17 100
-41 400
-538 800
103 400
76 900
Trésorerie en début de période
181 100
209 600
748 400
645 000
568 100
Trésorerie en fin de période
183 200
168 200
209 600
748 400
645 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
139 500
94 100
29 400
264 600
211 100
Dépenses d’investissement
-88 300
-87 700
-56 300
-34 900
-79 900
Flux de trésorerie disponible
51 200
6 400
-26 900
229 700
131 200