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Maruti Suzuki India Limited (MARUTI.NS)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
134 882 000
134 882 000
82 637 000
38 795 000
43 891 000
-
Dépréciation et amortissement
52 558 000
52 558 000
48 460 000
27 890 000
30 341 000
-
Variation du fonds de roulement
17 217 000
17 217 000
-972 000
-28 131 000
43 365 000
-
Inventaire
1 254 000
1 254 000
-10 497 000
-4 833 000
1 649 000
-
Autre fonds de roulement
76 012 000
76 012 000
27 498 000
-16 188 000
64 859 000
-
Autres éléments non monétaires
-2 032 000
-2 032 000
-976 000
-481 000
290 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
168 011 000
168 011 000
108 146 000
18 405 000
88 562 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-91 999 000
-91 999 000
-80 648 000
-34 593 000
-23 703 000
-
Acquisitions nettes
-800 000
-800 000
0
-1 459 000
-871 000
-
Achat d’investissements
-658 995 000
-658 995 000
-665 968 000
-635 298 000
-478 774 000
-
Ventes/échéance des investissements
628 917 000
628 917 000
654 136 000
665 824 000
429 313 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-118 648 000
-118 648 000
-88 205 000
-2 392 000
-72 913 000
-
Variation de la trésorerie nette
8 743 000
8 743 000
7 802 000
-57 000
200 000
-
Trésorerie en début de période
17 852 000
17 852 000
10 050 000
408 000
208 000
-
Trésorerie en fin de période
26 595 000
26 595 000
17 852 000
351 000
408 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
168 011 000
168 011 000
108 146 000
18 405 000
88 562 000
-
Dépenses d’investissement
-91 999 000
-91 999 000
-80 648 000
-34 593 000
-23 703 000
-
Flux de trésorerie disponible
76 012 000
76 012 000
27 498 000
-16 188 000
64 859 000
-