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Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.) (MARK.QA)

Qatar - Qatar Prix différé. Devise en QAR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 472 840
1 451 722
1 344 343
1 717 932
2 175 425
Dépréciation et amortissement
172 674
174 081
186 983
68 097
24 818
Variation du fonds de roulement
-4 608 331
10 710 803
6 348 860
-22 986 046
-3 627 491
Autre fonds de roulement
-2 060 694
13 209 119
9 193 685
-20 029 091
-1 271 590
Autres éléments non monétaires
-155 440
-90 543
23 149
7 128
-15 344
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 975 854
13 306 487
9 449 878
-19 978 098
-1 202 188
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-84 840
-97 368
-256 193
-50 993
-69 402
Achat d’investissements
-19 246 393
-14 684 481
-3 413 156
-3 124 397
-167 686
Ventes/échéance des investissements
13 200 812
7 797 848
4 139 376
1 847 393
943 632
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 118 322
-6 931 879
480 727
7 667 777
712 243
Variation de la trésorerie nette
165 932
-233 432
-2 833 918
-1 578 417
4 118 226
Trésorerie en début de période
3 682 621
6 229 775
9 140 950
10 713 783
6 554 869
Trésorerie en fin de période
3 848 553
6 028 295
6 229 775
9 140 950
10 713 783
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 975 854
13 306 487
9 449 878
-19 978 098
-1 202 188
Dépenses d’investissement
-84 840
-97 368
-256 193
-50 993
-69 402
Flux de trésorerie disponible
-2 060 694
13 209 119
9 193 685
-20 029 091
-1 271 590