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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 890 000
3 083 000
2 358 000
1 099 000
-267 000
Dépréciation et amortissement
280 000
277 000
282 000
295 000
478 000
Impôts sur le revenu différés
-526 000
-612 000
280 000
-281 000
-478 000
Rémunération à base d’actions
221 000
205 000
192 000
182 000
201 000
Variation du fonds de roulement
-76 000
69 000
-542 000
110 000
-28 000
Autre fonds de roulement
2 596 000
2 718 000
2 031 000
994 000
1 504 000
Autres éléments non monétaires
273 000
148 000
-207 000
-392 000
1 730 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 062 000
3 170 000
2 363 000
1 177 000
1 639 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-466 000
-452 000
-332 000
-183 000
-135 000
Acquisitions nettes
-
-101 000
0
0
-
Autres activités d’investissement
-6 000
17 000
34 000
-16 000
-90 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-501 000
-465 000
-297 000
-187 000
35 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-358 000
-684 000
-804 000
-2 174 000
-1 887 000
Action ordinaire émise
62 000
29 000
0
2 000
0
Action ordinaire rachetée
-3 962 000
-3 953 000
-2 566 000
0
-150 000
Dividendes payés
-614 000
-587 000
-321 000
0
-156 000
Autres activités financières
-159 000
-133 000
-72 000
-234 000
-111 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 684 000
-2 864 000
-2 962 000
-463 000
-1 033 000
Variation de la trésorerie nette
-123 000
-159 000
-896 000
527 000
641 000
Trésorerie en début de période
571 000
525 000
1 421 000
894 000
253 000
Trésorerie en fin de période
448 000
366 000
525 000
1 421 000
894 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 062 000
3 170 000
2 363 000
1 177 000
1 639 000
Dépenses d’investissement
-466 000
-452 000
-332 000
-183 000
-135 000
Flux de trésorerie disponible
2 596 000
2 718 000
2 031 000
994 000
1 504 000