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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
27 920
-9 898
-115 989
60 383
38 830
Dépréciation et amortissement
10 371
17 063
16 153
8 827
3 978
Impôts sur le revenu différés
-6 542
1 256
36 725
-842
0
Rémunération à base d’actions
22 949
13 515
23 493
29 324
0
Variation du fonds de roulement
-14 789
-14 164
-1 504
-678
-4 843
Comptes débiteurs
-20 363
4 488
-16 270
-13 609
-6 770
Autre fonds de roulement
-33 078
11 057
-27 676
22 255
37 925
Autres éléments non monétaires
-
-
-142 352
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-16 254
22 928
-11 621
30 190
39 236
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 824
-11 871
-16 055
-7 935
-1 311
Acquisitions nettes
-1 713
0
-1 713
-16 000
0
Achat d’investissements
-3 500
0
0
-6 500
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-22 037
-11 871
-17 768
-30 435
-1 311
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
0
-205
0
Action ordinaire rachetée
0
0
0
-5 565
-406
Dividendes payés
-3 336
-4 218
-2 448
-18 998
-21 952
Autres activités financières
-2 138
-1 072
-7 357
72 871
-616
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5 474
-5 290
-9 805
48 103
-22 974
Variation de la trésorerie nette
-43 765
5 767
-39 194
47 858
14 951
Trésorerie en début de période
77 935
28 583
67 777
19 919
4 968
Trésorerie en fin de période
34 170
34 350
28 583
67 777
19 919
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-16 254
22 928
-11 621
30 190
39 236
Dépenses d’investissement
-16 824
-11 871
-16 055
-7 935
-1 311
Flux de trésorerie disponible
-33 078
11 057
-27 676
22 255
37 925